ST基础公布重整草案以抵债+留债分类清偿债权将围绕机场和免税重塑主业

9月27日晚，*ST基金公布上市公司及其20家子公司(以下简称《重整计划草案》)重组方案(草案)。根据《重整计划草案》，相关债权将按照员工债权、税务债权、财产担保债权、普通债权进行清偿，*ST基金会将减轻债务负担。如果《重整计划草案》获得法院批准，上市公司历史合规问题也将得到彻底解决。重组成功后，*将围绕机场服务业和以免税为核心的现代商业服务业布局ST基础，重塑主业。

债务清偿价格为15.56元/股的债权将分类清偿。

9月28日上午9: 00，*ST基金会第二次债权人会议暨20家子公司重组以网络会议形式召开，审议《重整计划草案》，*ST基金会迎来最关键时刻。

对于各方关注的上市公司债务问题，《重整计划草案》显示，相关债权将按照员工债权、税收债权、财产担保债权、普通债权进行分类，通过清偿债务、保留债务的方式解决。

根据上述草案摘要公布的投资者权益调整方案，*ST基础将以现有股票约39.08亿股为基础，每10股20股，约78.15亿股。其中，约33亿股用于引入战略投资者，股票转让价格将用于支付21家公司的重组费用、清偿相关债务及补充营运资金；以一定价格向21家公司部分债权人支付约15.83亿股，用于清偿相应债务；为履行业绩承诺补偿义务，注销控股股东及其控股股东取得的股份约2.97亿股，向上市公司回笼约14.92亿股用于抵偿债务；中小股东收购的股份约11.42亿股为自留。

根据上述草案公告的预计偿债价格15.56元/股，除股份转让支付外，重整计划草案中仅通过股份支付将解决的债务规模已达478.47亿元。

此外，财产担保的债务将留在上市公司。有息负债利率按原融资利率和3%/年中的较低者确定，分10年偿还。

如果完成上述操作，HNA基金会的财务费用和运营成本将大大降低。记者咨询的一位财务人士指出，《重整计划草案》的利率仅为3%，与市场上评级较高的公司几乎处于同一水平，这在一定程度上显示了债权人对*ST基本发展前景的信心。

将逐步退出房地产业务，重塑主业。

根据《重整计划草案》，*关联方非经营性资金占用、应承担责任的未披露担保、应关注的资产对公司造成的损失等。通过回填已转换股份进行了整改，上市公司控股股东及其控股股东因履行业绩承诺补偿义务而获得的约2.97亿股股份被注销。

*ST告诉记者，如果《重整计划草案》被法院批准，上市公司的历史合规性将彻底解决。

这将为*ST推动业务转型扫清障碍。据了解，*ST基金会目前的主营业务包括房地产开发、机场管理、免税业务、物业管理等。由于房地产业务占比较大，业务类型需要投入大量现金流来支撑运营，此前因深陷原控股股东危机而无法发展。

海南海航集团联合工作组组长、海南海航集团党委书记顾刚在近期对公司的调研中指出，未来：重组成功后，HNA基金会应逐步退出房地产开发业务，应“紧紧围绕机场开发和免税商业开发两大核心业务板块进行布局”。

顾刚

记者了解到，*ST基金会的机场管理、免税业务、物业管理等业务均为海南自贸港鼓励类产业，其企业所得税将减按15%的税率征收，同时享受离岛免税、保税航油、第七航权等自贸港政策，将大幅增加公司收入规模和税后利润。

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