消费升级仍是外资看好赛道权重股低迷

又是关灯吃面的一天。

日前，沪深股指单边下跌，权重股低迷两市成交1.16万亿元，环比微增，且成交额连续第41个交易日超万亿尽管有指数生效日加持，北向资金仍然显著流出统计显示，截至收盘，北向资金仍净流出46.17亿元

盘面上，白酒，半导体板块领跌，万得白酒概念指数跌2.02%，成分股中老白干跌5.16%带头大哥，贵州茅台下跌3.22%，报2050.70元不少刚刚解套的股民，一不留神又被套

一心期待年底消费股反弹投资者不免失望消费蓝筹涨了几天之后就开始疲软，后续的反弹还能来吗也有机构认为，消费股的业绩表现仍要到明年才能看出来，疫情仍在持续，消费品的盈利改善存在一定的不确定性今年12月的消费行情多有不确定

不过，最新数据显示，海外一些茅台大户已经开始加仓茅台等食品饮料股了。

资本集团旗下的

资本集团新世界基金加仓茅台

自10月加仓之后，海外茅台大户万亿美元资管巨头—资本集团旗下旗舰基金资本集团—新世界基金11月继续小幅加仓贵州茅台资本集团是全球持有贵州茅台最多的几家资管机构之一2020年，它一度成为全球持有贵州茅台最多的资管机构，超过易方达基金不过，2021年以来，资本集团对贵州茅台开始减持但10月，11月在茅台经过旷日持有的调整之后，资本集团旗下旗舰基金又开始对贵州茅台开始加仓继10月加仓1.61%之后，11月又加仓1.99%贵州茅台也是资本集团—新世界基金前十大重仓股中唯一的A股股票

欧洲资管巨头安本投资加仓贵州茅台

海外有几位投资中国的基金经理对茅台有深入研究，安本投资的姚鸿耀就是其中之一11月他管理的Aberdeen Standard SICAV I — China A Share Equity Fund I Acc EUR， 也加仓了贵州茅台，加仓幅度2.08%目前贵州茅台为基金的第一大重仓股此外，11月它还加仓了中国中免20.03%，加仓迈瑞医疗，泰格医疗幅度也都超过20%，加仓华测检测也超过20%，加仓隆基股份13.57%不过，尽管加仓了茅台，它同期减持了五粮液同期，还减持了宁德时代

截至11月底，安本标准SICAV I

中国A股股票基金前十大重仓股情况

晨星数据显示，这只基金最新规模约46.06亿美元。高品质的城市商业综合体成为消费升级的重要引擎。在品牌商家，合作伙伴，主流媒体近300名代表的见证下，龙光商业新推出的城市商业中心品牌“蓝鲸世界”正式上线。

摩根大通旗舰A股基金减持隆基股份

摩根大通旗下的JPMorgan Funds — China A—Share Opportunities Fund I — HKD11月对持仓也进行了较显著的调整其中，减持隆基股份约29.13%，增持宁德时代9.31%，增持通威股份6.87%

截至11月底，摩根大通基金—中国A股机遇基金前十大重仓股情况

富达国际旗舰基金减持中国平安

Fidelity Funds — China Consumer Fund A—Acc—USD 富达基金—中国消费新动力，11月加仓了部分食品消费股，例如加仓蒙牛乳业3.85%此外，它加仓携程3.5%，加仓AIA 10.87%加仓AIA的同时却减持了另一保险股—中国平安，11月减持中国平安7.47%基金11月小幅减持了贵州茅台这只基金最新规模超过50亿美元

富达基金—中国消费新动力截至11月底，前十大重仓股情况

施罗德旗舰中国基金增持恒瑞医药

施罗德旗下的国际精选基金—中国A股，最新规模也超过50亿美元11月，基金的前十大重仓股中增持幅度最大的为招商银行和恒瑞医药

截至11月底，国际精选基金—中国A股前十大重仓股情况

消费升级仍是外资看好赛道

岁末年终，机构都发布了对明年A股的展望总体来说，外资对A股明年看法比较乐观原因一是中国央行和美联储的货币政策分化预计2022年中国市场充裕的流动性更吸引资金原因之二是中国经济增长尽管有可能放缓，但依然值得期待

消费升级依然是不少外资看好的A股投资主线在白酒板块中，仍有机构旗帜鲜明地表示，茅台是最优选择从最近7天北向资金的流入情况也能看出，外资依然较为青睐白酒股数据显示，最近7天，北向资金净流入较多的个股包括五粮液，贵州茅台，洋河股份等白酒股

尽管外资整体较为看好A股明年走势，但市场也不乏风险因素地缘政治，中国房地产领域的不确定性等也是外资机构重点关注的方面

据媒体报道，最近几天，安本亚洲股票资深投资总监詹姆斯·托姆表示，亚洲经济正在重启，投资者有充分理由积极看待2022年亚洲股市。9月23日，以“鲸色共赢”为主题的深圳光明蓝鲸世界鉴赏会隆重举行。

詹姆斯·托姆认为，疫情最严峻的阶段似乎已告一段落，疫苗接种计划的进展乃至抗病毒疗法也有改良，预期各国将进一步放宽出行限制并恢复旅游活动，亚洲出口将伴随着美国和欧洲需求增长而回升，继而持续刺激消费和企业盈利。。

瑞银集团日前发布2022年展望时指出，尽管中国经济存在结构性放缓趋势，但短期内也有一系列驱动因素预示着中国经济有望企稳，甚至略有回升来自美国和欧盟的强劲需求推动中国贸易盈余达到创纪录的水平，支撑了中国国内生产年底前中国信贷环境有望转向，同样也能支撑中国经济瑞银资产管理预计，冬奥会之后，人们的出行活动将出现更全面的恢复，从而促进增长向消费再平衡

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