四季度在基础材料行业的配置有所增加国瓷材料新进前十大重仓股名单

日前，睿远基金披露旗下两只基金2021年四季度报告，分别为傅鹏博管理的睿远成长价值A，C和赵枫管理的睿远均衡价值三年A，C两只基金季内净值分别涨逾6%和3%，两位管理人延续此前A+H股组合投资风格，重点关注中国移动，吉利汽车，华润啤酒等港股标的

但就调仓变化来看，傅鹏博比赵枫更加明显，对锂电行业板块个股进行减持，新宙邦退出前十大重仓股序列，与此同时，立讯精密，大族激光，先导智能等三季度重仓股均遭减持，与此同时，国瓷材料季内新进睿远成长价值A，C前十大重仓股，伟明环保则被赵枫在去年四季度重仓。

傅鹏博减持股票季内表现强劲

继续围绕化工，建筑建材等子板块进行调仓，傅鹏博管理的睿远成长价值A，C在去年四季度净值回血，此前三季度A，C份额净值分别跌去8.48%和8.57%，四季度涨幅分别为6.93%，6.82%。

按照傅鹏博的季内投资策略总结，除化合物半导体对应公司的持仓有所增加，其余增减幅度有限，重点仍在建筑建材，化工，TMT和新能源等子板块进行布局根据季报统计，四季度在基础材料行业的配置有所增加，国瓷材料新进前十大重仓股名单

与此同时，根据国瓷材料发布的最新前十大股东明细报告，截至2022年1月10日，睿远成长价值持有国瓷材料3036.19万股，持仓市值11.88亿元，位列国瓷材料第4大流通股东相比三季度末，睿远成长价值增持了270.11万股，但该股季内仅涨了3.45%

另据记者观察，LED行业板块个股三安光电季内被增持，同期增仓的还有万华化学，吉利汽车不过从相关增持个股的季内股价表现看，表现均不佳，特别是万华化学季内收跌5.39%

事实上，整个四季度，化工及新能源车是A股投资领域分化较为明显的两条赛道，此时逆流而上为哪般傅鹏博在运作分析中指出，最新工业企业利润数据显示，企业虽面临成本压力大，库存增速快等问题，但中游制造业的利润较之前季度有所改善，后续伴随着稳定供应政策的延续，上游资源品价格下降有望进一步传导，使得中下游企业利润继续改善

反观其减持动作，傅鹏博在去年四季度对立讯精密，东方雨虹，卫宁健康及大族激光等多只个股进行减仓，其中锂电行业公司新宙邦退出前十大重仓股序列但遗憾的是，相关减持个股中却涨多跌少，立讯精密，东方雨虹及大族激光去年四季度涨幅均超过10%，大族激光季内收涨近43%

但傅鹏博表示，相关高端制造，新材料及新能源等行业依然是其关注的重点，将结合今年一月份上市公司的业绩预披露情况，动态调整持仓结构。华安证券10月21日发布研报称，给予国瓷材料买入评级。评级理由主要包括:1)公司经营情况持续改善；2)战略投资者借款到账，爱尔创科技也完成相关董事，监事变更；3)持续构筑“技术一体化”高墙；4)获政府补助，正面影响公司未来利润。

赵枫揽入伟明环保，小米调出重仓序列

睿远基金旗下另一位百亿基金经理赵枫同样在去年四季度奋起直追，其管理的睿远均衡价值三年A，C季内净值涨幅分别为3.68%，3.60%比起傅鹏博新进国瓷材料的业绩贡献，赵枫四季度揽入的伟明环保表现不俗，季内涨幅达到32.36%

遗憾的是，伟明环保在总体股票投资组合中占比较小，四季报统计显示，占基金资产净值比例的3.93%，位列前十大重仓股第八位，同期调出前十大重仓股序列的是小米集团—W。

记者发现，赵枫重仓个股与傅鹏博大同小异，前者仅在部分生物医药，食品饮料等与后者有不同，如三诺生物，生物股份，华润啤酒等，但从四季度新进及增持的动作来看，有一定跟随，如增持万华化学，另有三诺生物季内增仓。风险提示:新产品或产业链扩展节奏不及预期；CBS管理系统实施效果暂时未达预期的风险；齿科战略资源布局速度不及预期；国六标准实施进度不稳定的风险；MLCC订单波动的风险；5G建设进度不稳定的风险。。

值得注意的是，在信息技术和电气设备领域，赵枫重仓的舜宇光学科技和思源电气季内表现强劲其中，舜宇光学科技去年四季度涨幅超过20%，赵枫已对其加仓45万股，目前已是睿远均衡价值三年A，C第三大重仓股，思源电气则被减持超300万股，但该股去年四季度也有24.39%涨幅

其他减持个股中，东方雨虹，生物股份均在季内收涨，生物股份去年四季度涨近10%赵枫在其投资策略报告中指出，伴随新能源相关领域个股的大幅上涨，相关个股的性价比有所下降，适度兑现了一定收益，因此，他仍看好相关被市场低估的企业，表示一旦行业出现复苏企业盈利弹性巨大，届时市场将对这类公司进行重新定价

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