瑞鹄模具：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022—022

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

日前，瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金8，017.19万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动本事项尚需提交公司股东大会审议

一，募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可1071号文《中国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过4，590.00万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格人民币12.48元/股，募集资金572，832，000.00元，扣除发行费用人民币76，772，000.00后，实际募集资金净额为人民币496，060，000.00元上述资金已于2020年8月31日全部到位，业经容诚会计师事务所容诚验字230Z0166号《验资报告》验证

二，本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

1，募集资金存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理自收到募集资金后，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行，中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行，中信银行股份有限公司芜湖分行营业部，中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部，兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%，公司应当及时通知保荐机构

单位:万元

2，募集资金节余情况

截至2022年2月28日，本次结项募投项目使用及节余情况如下:

单位:万元

注:上表中募投项目应付未付金额1，375.94万元为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额截至2022年2月28日，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已全部建设完毕并达到预定可使用状态，同时公司拟将中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目的节余募集资金8，017.19万元永久补充流动资金，上述募投项目共使用募集资金18，424.87万元，完成后节余募集资金8，017.19万元，占该募投项目实际募集资金净额的31.06%

三，本次结项及结项募投项目资金节余的主要原因

1，结项原因

公司首次公开发行股票募集资金项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已经完成项目建设，达到预定可使用状态由于剩余项目尾款，质保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，拟将该项目进行结项截至2022年2月28日，扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币8，017.19万元

2，结项募投项目资金节余的主要原因

公司在实施募投项目过程中，本着科学，高效，节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制，监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研，商务谈判，集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。

公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

四，节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目建设

尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币 8，017.19万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动上述募投项目募集资金应付未付金额合计 1，375.94万元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益一并转为永久补充流动资金公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合上市公司及全体股东的利益

五，节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益

六，独立董事，监事会和保荐机构的相关意见

1，独立董事意见

公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结项，并将节余募集资金合计人民币8，017.19 万元用于永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定因此，公司独立董事同意该议案并提交股东大会审议

2，监事会意见

公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律，法规的规定使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害中小投资者利益的情况

3，保荐机构意见

公司本次部分募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会，监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况保荐机构对上述事项无异议

七，备查文件

1，公司第三届董事会第二次会议决议，

2，公司第三届监事会第二次会议决议，

3，独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见，

4，安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会2022年3月21日

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